| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 7 497.00 | 17 503.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 068.00 | 8 932.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | 8 565.00 | 61 435.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 762.00 | 8 565.00 | 75 197.00 | 83 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474.00 | 630.00 | | -1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156.00 | 3 630.00 | | 2 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 569.00 | 50 655.00 | | 58 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 12 311.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 699.00 | 5 952.00 | | 9 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237.00 | 4 227.00 | | 4 237.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 041.00 | 73 666.00 | | 73 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 197.00 | 77 296.00 | | 75 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 041.00 | 30 557.00 | | 73 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 77.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -77.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 424.00 | 54 622.00 | | 50 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 898.00 | 53 992.00 | | 51 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474.00 | 630.00 | | -1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 4 989.00 | 92.00 | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 4 989.00 | 92.00 | 3 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VP Divers | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |