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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 003.00 | 12 555.00 | 24 448.00 | 37 003.00 |
040 Immobilisations financières | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 103.00 | 12 555.00 | 134 548.00 | 147 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
060 Stock marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
072 Créances – Autres | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
084 Disponibilités | 151 345.00 | | 151 345.00 | 151 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 783.00 | | 266 783.00 | 266 783.00 |
110 Total général Actif | 413 886.00 | 12 555.00 | 401 331.00 | 413 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 896.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 935.00 | 138 167.00 | | 164 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 315.00 | 91 498.00 | | 96 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 239.00 | 141 041.00 | | 185 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 885.00 | 32 330.00 | | 43 885.00 |
230 Autres produits | 9 118.00 | 3 727.00 | | 9 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 493.00 | 406 763.00 | | 499 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 316.00 | 65 695.00 | | 87 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 086.00 | -586.00 | | -1 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 958.00 | 43 634.00 | | 36 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -788.00 | 635.00 | | -788.00 |
242 Autres charges externes. | 101 049.00 | 77 510.00 | | 101 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 220.00 | 6 017.00 | | 8 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 103.00 | 105 321.00 | | 125 103.00 |
252 Charges sociales | 51 940.00 | 42 098.00 | | 51 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 075.00 | 4 856.00 | | 5 075.00 |
262 Autres charges | 1 833.00 | 2 056.00 | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 620.00 | 347 237.00 | | 415 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 872.00 | 59 525.00 | | 83 872.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 61.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | 12 793.00 | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | 2 199.00 | | 1 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 214.00 | 1 500.00 | | 34 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | 7 928.00 | | 9 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 483.00 | 60 753.00 | | 71 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |