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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 218.00 | 13 578.00 | 32 640.00 | 46 218.00 |
040 Immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 084.00 | 13 578.00 | 374 506.00 | 388 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
060 Stock marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
084 Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
110 Total général Actif | 431 728.00 | 13 578.00 | 418 150.00 | 431 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
214 Production vendue de biens – France | 312 418.00 | | | 312 418.00 |
230 Autres produits | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 412.00 | | | 363 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 832.00 | | | 119 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -781.00 | | | -781.00 |
242 Autres charges externes. | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 011.00 | | | 110 011.00 |
252 Charges sociales | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
262 Autres charges | 949.00 | | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 580.00 | | | 336 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 722.00 | | | 15 722.00 |