| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 763.00 | 3 512.00 | 21 251.00 | 24 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 263.00 | 3 512.00 | 48 751.00 | 52 263.00 |
060 Stock marchandises | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
072 Créances – Autres | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
084 Disponibilités | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
110 Total général Actif | 133 658.00 | 3 512.00 | 130 146.00 | 133 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 235.00 | | | 267 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
230 Autres produits | 805.00 | | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 008.00 | | | 270 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
252 Charges sociales | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 050.00 | | | 269 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 958.00 | | | 958.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84.00 | | | -84.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |