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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 221.00 | 7 091.00 | 88 130.00 | 95 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 870.00 | 147 766.00 | 2 878 103.00 | 3 025 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 023.00 | 6 732.00 | 120 290.00 | 127 023.00 |
AX Avances et acomptes | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 146.00 | 161 589.00 | 3 189 557.00 | 3 351 146.00 |
BT Marchandises | 59 767.00 | | 59 767.00 | 59 767.00 |
BZ Autres créances | 10 965 122.00 | | 10 965 122.00 | 10 965 122.00 |
CF Disponibilités | 951 166.00 | | 951 166.00 | 951 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 991 978.00 | | 11 991 978.00 | 11 991 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 343 124.00 | 161 589.00 | 15 181 536.00 | 15 343 124.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010 000.00 | | | 10 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 866.00 | | | -45 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 938.00 | | | -45 938.00 |
DL TOTAL (I) | 9 918 196.00 | | | 9 918 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953 435.00 | | | 2 953 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 536.00 | | | 1 007 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 302.00 | | | 775 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 715.00 | | | 339 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | 136 167.00 | | | 136 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 340.00 | | | 5 263 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 181 536.00 | | | 15 181 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 442.00 | | | 2 612 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 317 367.00 | | 4 317 367.00 | 4 317 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 367.00 | | 4 317 367.00 | 4 317 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 574.00 | | | 4 350 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 512.00 | | | 4 396 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 938.00 | | | -45 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 589.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 080.00 | 3 778 834.00 | | 106 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161 589.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 075.00 | 777 075.00 | | 777 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 169.00 | 149 169.00 | | 149 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 052.00 | 164 052.00 | | 164 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 167.00 | 136 167.00 | | 136 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
VC Groupe et associés | 10 533 349.00 | 10 533 349.00 | | 10 533 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 953 435.00 | 302 559.00 | 1 216 875.00 | 2 953 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 514.00 | 1 007 514.00 | | 1 007 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426 915.00 | 426 915.00 | | 426 915.00 |
VP Divers | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 981 658.00 | 10 981 046.00 | 613.00 | 10 981 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 340.00 | 2 612 441.00 | 1 216 897.00 | 5 263 340.00 |