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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 1 154.00 | 5 996.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 14 515 000.00 | | 14 515 000.00 | 14 515 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 2 238 299.00 | 375 216.00 | 1 863 082.00 | 2 238 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 685.00 | 11 403.00 | 6 283.00 | 17 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 628.00 | 1 540 847.00 | 1 267 782.00 | 2 808 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 645 005.00 | 1 928 620.00 | 17 716 385.00 | 19 645 005.00 |
BT Marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 186 919.00 | 66 706.00 | 120 213.00 | 186 919.00 |
CF Disponibilités | 301 648.00 | | 301 648.00 | 301 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 057.00 | | 119 057.00 | 119 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 068.00 | 66 706.00 | 547 362.00 | 614 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 259 074.00 | 1 995 326.00 | 18 263 747.00 | 20 259 074.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 312 418.00 | 14 312 418.00 | | 14 312 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -56 467.00 | 98 730.00 | | -56 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 260.00 | -155 197.00 | | -401 260.00 |
DK Provisions réglementées | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 13 873 003.00 | 14 274 264.00 | | 13 873 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232 894.00 | 4 664 079.00 | | 3 232 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 446.00 | 301 555.00 | | 762 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 482.00 | 236 381.00 | | 189 482.00 |
EA Autres dettes | 205 921.00 | 59 841.00 | | 205 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 744.00 | 5 261 857.00 | | 4 390 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 263 747.00 | 19 536 121.00 | | 18 263 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 636.00 | 644 883.00 | | 3 060 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 606 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 613.00 | -1 000.00 | | 17 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 986.00 | 870 278.00 | | 1 100 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 247.00 | 1 025 475.00 | | 1 502 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 260.00 | -155 197.00 | | -401 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 645 005.00 | | | 19 645 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 645 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 530 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 064 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 530 150.00 | | | 14 530 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 612.00 | | | 5 064 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 980.00 | 320 640.00 | | 1 607 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 980.00 | 319 486.00 | | 1 607 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988 924.00 | 144 929.00 | 843 995.00 | 988 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 446.00 | 762 446.00 | | 762 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 482.00 | 189 482.00 | | 189 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 920.00 | -2 010 721.00 | 2 216 641.00 | 205 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 243 971.00 | 2 243 971.00 | | 2 243 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 919.00 | 186 919.00 | | 186 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 057.00 | 119 057.00 | | 119 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 451.00 | 307 361.00 | 50 091.00 | 357 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 744.00 | 1 330 107.00 | 3 060 636.00 | 4 390 744.00 |