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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 10 144.00 | 29 856.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 747.00 | 9 527.00 | 59 220.00 | 68 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 371.00 | 19 671.00 | 484 700.00 | 504 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BT Marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 193.00 | 19 671.00 | 508 521.00 | 528 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192.00 | -3 536.00 | | 29 192.00 |
DL TOTAL (I) | 33 657.00 | 4 464.00 | | 33 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 951.00 | 366 029.00 | | 329 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 021.00 | 115 322.00 | | 83 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 34 335.00 | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 368.00 | 53 708.00 | | 52 368.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 584.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 865.00 | 569 979.00 | | 474 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 521.00 | 574 443.00 | | 508 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 143.00 | 156 988.00 | | 126 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
FD Production vendue biens | -405.00 | | -405.00 | -405.00 |
FG Production vendue services | 277 248.00 | | 277 248.00 | 277 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 198.00 | | 294 198.00 | 294 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 617.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 688.00 | 727 569.00 | | 344 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 495.00 | 731 104.00 | | 315 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 192.00 | -3 536.00 | | 29 192.00 |