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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 495.00 | 10 874.00 | 11 621.00 | 22 495.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 440.00 | 5 633.00 | 15 807.00 | 21 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 626.00 | 16 508.00 | 408 119.00 | 424 626.00 |
BT Marchandises | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BZ Autres créances | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CF Disponibilités | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 103.00 | | 114 103.00 | 114 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 730.00 | 16 508.00 | 522 222.00 | 538 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 191.00 | 4 965.00 | | 11 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738.00 | 6 225.00 | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 23 128.00 | 13 391.00 | | 23 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 688.00 | 333 414.00 | | 296 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 193.00 | 83 613.00 | | 88 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 694.00 | 62 160.00 | | 96 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 519.00 | 20 727.00 | | 17 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 094.00 | 499 914.00 | | 499 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 222.00 | 513 305.00 | | 522 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 231.00 | 215 536.00 | | 263 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 309.00 | 2 545.00 | | 12 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 581.00 | | 46.00 | 424 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | 46.00 | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 721.00 | 6 787.00 | | 9 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 375.00 | 4 499.00 | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | 2 288.00 | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 379.00 | 48 516.00 | 235 863.00 | 284 379.00 |
VI Groupe et associés | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 094.00 | 263 231.00 | 235 863.00 | 499 094.00 |