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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | 2 253.00 | 2 908.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 030.00 | 2 253.00 | 360 778.00 | 363 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BZ Autres créances | 289 038.00 | | 289 038.00 | 289 038.00 |
CF Disponibilités | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 003.00 | | 326 003.00 | 326 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 033.00 | 2 253.00 | 686 781.00 | 689 033.00 |
CU Autres participations | 351 945.00 | | 351 945.00 | 351 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574.00 | 3 742.00 | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 163 315.00 | 153 742.00 | | 163 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 254.00 | 124 137.00 | | 103 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 264.00 | 337 484.00 | | 364 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 421.00 | 134.00 | | 40 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 511.00 | 1 258.00 | | 15 511.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 466.00 | 463 031.00 | | 523 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 781.00 | 616 772.00 | | 686 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 570.00 | 359 901.00 | | 441 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 600.00 | 237 903.00 | 286 503.00 | 48 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 600.00 | 237 903.00 | 286 503.00 | 48 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | -416.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 895.00 | 125 495.00 | | 302 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 322.00 | 121 754.00 | | 293 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 574.00 | 3 742.00 | | 9 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 911.00 | 6 890.00 | | 21 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 127.00 | | 1 903.00 | 361 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | | 758.00 | 4 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 725.00 | | 1 145.00 | 356 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 1 619.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 1 619.00 | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VC Groupe et associés | 272 126.00 | 272 126.00 | | 272 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 129.00 | 21 234.00 | 81 895.00 | 103 129.00 |
VI Groupe et associés | 364 264.00 | 364 264.00 | | 364 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 141.00 | 303 216.00 | 5 925.00 | 309 141.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 466.00 | 441 570.00 | 81 895.00 | 523 466.00 |