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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 342.00 | 2 692.00 | 1 650.00 | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 475.00 | 8 150.00 | 2 325.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 817.00 | 10 842.00 | 203 975.00 | 214 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CF Disponibilités | 156 683.00 | | 156 683.00 | 156 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 113.00 | | 177 113.00 | 177 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 930.00 | 10 842.00 | 381 088.00 | 391 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 9 417.00 | 24 198.00 | | 9 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 422.00 | -14 781.00 | | 40 422.00 |
DL TOTAL (I) | 264 414.00 | 223 991.00 | | 264 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | 37 415.00 | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 977.00 | 1 545.00 | | 22 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | 48 809.00 | | 66 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 485.00 | 16 375.00 | | 15 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 305.00 | 104 144.00 | | 107 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 088.00 | 328 135.00 | | 381 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 172.00 | 5 815.00 | 8 145.00 | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 172.00 | 5 815.00 | 8 145.00 | 13 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 694.00 | 286.00 | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 305.00 | 107 019.00 | 286.00 | 107 305.00 |