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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 372.00 | 1 779.00 | 1 592.00 | 3 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 612.00 | 1 704.00 | 6 908.00 | 8 612.00 |
040 Immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 369.00 | 3 483.00 | 18 885.00 | 22 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
084 Disponibilités | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
110 Total général Actif | 36 387.00 | 3 483.00 | 32 903.00 | 36 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
224 Production immobilisée | 712.00 | | | 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
230 Autres produits | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -593.00 | | | -593.00 |
242 Autres charges externes. | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
252 Charges sociales | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
262 Autres charges | 808.00 | | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58.00 | | | 58.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 827.00 | | | 827.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -827.00 | | | -827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |