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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 740.00 | 2 886 740.00 | 4 116 000.00 | 7 002 740.00 |
BZ Autres créances | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 530.00 | 2 886 740.00 | 4 138 790.00 | 7 025 530.00 |
CU Autres participations | 7 002 740.00 | 2 886 740.00 | 4 116 000.00 | 7 002 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 000.00 | 4 116 000.00 | | 4 116 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 535.00 | | | -5 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 918.00 | -5 535.00 | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 383.00 | 4 110 465.00 | | 4 119 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 314.00 | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 407.00 | 5 535.00 | | 19 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 790.00 | 4 116 000.00 | | 4 138 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646.00 | 5 535.00 | | 5 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 918.00 | -5 535.00 | | 8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 740.00 | | | 7 002 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 002 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002 740.00 | | | 7 002 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886 740.00 | 2 886 740.00 | | 2 886 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886 740.00 | 2 886 740.00 | | 2 886 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VC Groupe et associés | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |