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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 587 476.00 | 149 446.00 | 2 438 030.00 | 2 587 476.00 |
AP Constructions | 23 757 601.00 | 1 400 351.00 | 22 357 250.00 | 23 757 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 459.00 | 13 366.00 | 108 093.00 | 121 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 466 536.00 | 1 563 163.00 | 24 903 373.00 | 26 466 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 602.00 | | 118 602.00 | 118 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 149.00 | | 365 149.00 | 365 149.00 |
BZ Autres créances | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 371 880.00 | | 371 880.00 | 371 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 033.00 | | 951 033.00 | 951 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 417 568.00 | 1 563 163.00 | 25 854 405.00 | 27 417 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DG Autres réserves | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 774.00 | 17 080.00 | | -30 774.00 |
DL TOTAL (I) | 9 986 306.00 | 10 017 080.00 | | 9 986 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 777 171.00 | 14 980 728.00 | | 14 777 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 827.00 | 322 727.00 | | 339 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 375.00 | 104 919.00 | | 63 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 388.00 | 68 873.00 | | 113 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 248.00 | 48 585.00 | | 133 248.00 |
EA Autres dettes | 53 573.00 | 10 272.00 | | 53 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 518.00 | 324 452.00 | | 387 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 868 099.00 | 15 860 556.00 | | 15 868 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 854 405.00 | 25 877 636.00 | | 25 854 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 474.00 | | 1 451 474.00 | 1 451 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 474.00 | | 1 451 474.00 | 1 451 474.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 786.00 | 6 642.00 | | 42 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 510.00 | 982 750.00 | | 1 451 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 284.00 | 965 670.00 | | 1 482 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 774.00 | 17 080.00 | | -30 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 230 790.00 | | 1 291 574.00 | 25 230 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | | 26 466 536.00 | 55 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 230 790.00 | | 1 291 574.00 | 25 230 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 746.00 | 852 971.00 | | 560 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 746.00 | 852 971.00 | | 560 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 149 446.00 | 149 446.00 | | 149 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 446.00 | 149 446.00 | | 149 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 446.00 | 149 446.00 | | 149 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 827.00 | 339 827.00 | | 339 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 248.00 | 133 248.00 | | 133 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 518.00 | 387 518.00 | | 387 518.00 |
UX Autres créances clients | 365 149.00 | 365 149.00 | | 365 149.00 |
VB T. V. A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 776 990.00 | 1 051 996.00 | 4 233 080.00 | 14 776 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 913.00 | | | 1 001 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 265.00 | 460 265.00 | | 460 265.00 |
VW T.V.A. | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 868 099.00 | 2 143 105.00 | 4 233 080.00 | 15 868 099.00 |