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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 917.00 | | 253 917.00 | 253 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 157.00 | 57 625.00 | 37 531.00 | 95 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 214.00 | 26 624.00 | 14 590.00 | 41 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 104.00 | 84 250.00 | 306 854.00 | 391 104.00 |
BT Marchandises | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BZ Autres créances | 100 183.00 | | 100 183.00 | 100 183.00 |
CF Disponibilités | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 434.00 | | 278 434.00 | 278 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 539.00 | 84 250.00 | 585 289.00 | 669 539.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 974.00 | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 30 659.00 | 18 520.00 | | 30 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 581.00 | 12 777.00 | | -58 581.00 |
DL TOTAL (I) | 173 691.00 | 232 272.00 | | 173 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 570.00 | 114 754.00 | | 167 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 908.00 | 151 383.00 | | 135 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 963.00 | 67 083.00 | | 96 963.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 597.00 | 333 221.00 | | 411 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 289.00 | 565 494.00 | | 585 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 547.00 | 225 947.00 | | 331 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 053.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 891.00 | 15 360.00 | | 68 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 891.00 | 15 360.00 | | 68 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 908.00 | 135 908.00 | | 135 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 570.00 | 27 520.00 | 80 050.00 | 107 570.00 |
VI Groupe et associés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 897.00 | 170 747.00 | 150.00 | 170 897.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 598.00 | 331 548.00 | 80 050.00 | 411 598.00 |