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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 558.00 | 712.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 500.00 | 6 558.00 | 385 942.00 | 392 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
BZ Autres créances | 1 114 499.00 | | 1 114 499.00 | 1 114 499.00 |
CF Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 045.00 | | 1 207 045.00 | 1 207 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 546.00 | 6 558.00 | 1 592 988.00 | 1 599 546.00 |
CU Autres participations | 390 230.00 | 5 000.00 | 385 230.00 | 390 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 550.00 | | | 380 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 382 801.00 | | | 382 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 889.00 | | | 1 155 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 186.00 | | | 1 210 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 988.00 | | | 1 592 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
FG Production vendue services | 204 552.00 | | 204 552.00 | 204 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 907.00 | | 216 907.00 | 216 907.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 501.00 | | | 392 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 230.00 | | | 390 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 757.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 757.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 890.00 | -121.00 | 1 156 011.00 | 1 155 890.00 |
UX Autres créances clients | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 500.00 | 1 114 500.00 | | 1 114 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 502.00 | 1 172 502.00 | | 1 172 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 187.00 | 54 176.00 | 1 156 011.00 | 1 210 187.00 |