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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 2 925.00 | 621.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 253.00 | 28 042.00 | 36 211.00 | 64 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 552.00 | 7 336.00 | 215 216.00 | 222 552.00 |
BN En cours de production de biens | 37 890.00 | 8 788.00 | 29 102.00 | 37 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 355.00 | 555.00 | 12 800.00 | 13 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 790.00 | | 201 790.00 | 201 790.00 |
BZ Autres créances | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
CF Disponibilités | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 998.00 | 16 679.00 | 598 319.00 | 614 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 251.00 | 44 721.00 | 634 530.00 | 679 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 713.00 | 2 918.00 | 17 795.00 | 20 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 296.00 | 66 439.00 | | -11 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026.00 | -77 735.00 | | -1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 117 678.00 | 118 704.00 | | 117 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 322.00 | 22 008.00 | | 27 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 936.00 | 283 999.00 | | 446 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 403.00 | 35 654.00 | | 37 403.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 684.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 852.00 | 346 745.00 | | 516 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 530.00 | 465 449.00 | | 634 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 140 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 344.00 | |
FM Production stockée | | | -62 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1 479.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 1 479.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 34 417.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 34 417.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | -32 938.00 | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -717.00 | -11 615.00 | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 720.00 | 789 085.00 | | 1 115 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 746.00 | 866 820.00 | | 1 116 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026.00 | -77 735.00 | | -1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 271.00 | 8 771.00 | | 19 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 271.00 | 5 853.00 | | 19 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 624.00 | 16 679.00 | 10 624.00 | 10 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 624.00 | 16 679.00 | 10 624.00 | 10 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 624.00 | 16 679.00 | 10 624.00 | 10 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 936.00 | 446 936.00 | | 446 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 201 790.00 | 201 790.00 | | 201 790.00 |
VI Groupe et associés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 095.00 | 307 095.00 | | 307 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 852.00 | 516 852.00 | | 516 852.00 |