| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 501.00 | 1 099.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 016.00 | 4 429.00 | 30 588.00 | 35 016.00 |
040 Immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 932.00 | 4 929.00 | 78 002.00 | 82 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
110 Total général Actif | 120 869.00 | 4 929.00 | 115 939.00 | 120 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 421.00 | | | 122 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
230 Autres produits | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 558.00 | | | -6 558.00 |
242 Autres charges externes. | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
252 Charges sociales | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 531.00 | | | 132 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336.00 | | | 336.00 |