| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 436.00 | 12 535.00 | 58 901.00 | 71 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 296.00 | | 260 296.00 | 260 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 417.00 | 3 151.00 | 15 265.00 | 18 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 516.00 | 2 647.00 | 19 869.00 | 22 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 507.00 | 18 333.00 | 356 174.00 | 374 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BZ Autres créances | 332 663.00 | | 332 663.00 | 332 663.00 |
CF Disponibilités | 201 506.00 | | 201 506.00 | 201 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 559.00 | | 568 559.00 | 568 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 066.00 | 18 333.00 | 924 733.00 | 943 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 650.00 | | | -199 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 823.00 | -199 650.00 | | -41 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 070.00 | 14 706.00 | | 110 070.00 |
DL TOTAL (I) | -101 403.00 | -154 944.00 | | -101 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 954.00 | 417 744.00 | | 419 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 653.00 | 105 812.00 | | 463 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 951.00 | 374.00 | | 34 951.00 |
EA Autres dettes | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 936.00 | 74 935.00 | | 74 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 136.00 | 598 866.00 | | 1 026 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 733.00 | 443 922.00 | | 924 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 681 665.00 | 681 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 681 665.00 | 681 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 124.00 | | | -51 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 604.00 | 123 730.00 | | 875 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 427.00 | 323 380.00 | | 917 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 823.00 | -199 650.00 | | -41 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 18 314.00 | | 19.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 5 779.00 | | 19.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 954.00 | 419 954.00 | | 419 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 653.00 | 463 653.00 | | 463 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 784.00 | 352 784.00 | | 352 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 627.00 | 352 784.00 | | 354 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 136.00 | 1 026 136.00 | | 1 026 136.00 |