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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 112.00 | 155.00 | 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 663.00 | | 1 096 663.00 | 1 096 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 366.00 | 12 049.00 | 137 317.00 | 149 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 706.00 | 12 161.00 | 1 251 545.00 | 1 263 706.00 |
BP En cours de production de services | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BZ Autres créances | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CF Disponibilités | 6 347 993.00 | | 6 347 993.00 | 6 347 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402 544.00 | | 6 402 544.00 | 6 402 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 251.00 | 12 161.00 | 7 654 090.00 | 7 666 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
DL TOTAL (I) | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 484.00 | | | 1 103 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 187.00 | | | 481 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 225.00 | | | 219 225.00 |
EA Autres dettes | 5 735 620.00 | | | 5 735 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 555 524.00 | | | 7 555 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 090.00 | | | 7 654 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 536 892.00 | | | 6 536 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 303.00 | -39 346.00 | 789 957.00 | 829 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 303.00 | -39 346.00 | 789 957.00 | 829 303.00 |
FM Production stockée | | | 32 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 100.00 | | | 837 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 534.00 | | | 813 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 263 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 161.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735 620.00 | 5 735 620.00 | | 5 735 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 484.00 | 84 853.00 | 340 429.00 | 1 103 484.00 |
VI Groupe et associés | 481 187.00 | 481 187.00 | | 481 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -102 683.00 | | | -102 683.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 123.00 | 21 713.00 | 17 409.00 | 39 123.00 |
VW T.V.A. | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 555 524.00 | 6 536 892.00 | 340 429.00 | 7 555 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
ST Autres comptes | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
YT Sous‐traitance | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 228.00 | | | 168 228.00 |