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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 981.00 | 126.00 | 1 856.00 | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 096.00 | 194 745.00 | 2 063 350.00 | 2 258 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 740.00 | 16 630.00 | 24 110.00 | 40 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 153.00 | | 220 153.00 | 220 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 970.00 | 211 501.00 | 2 320 469.00 | 2 531 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 479.00 | | 931 479.00 | 931 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 409 977.00 | | 13 409 977.00 | 13 409 977.00 |
BT Marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 024.00 | 97 936.00 | 763 088.00 | 861 024.00 |
BZ Autres créances | 1 831 459.00 | | 1 831 459.00 | 1 831 459.00 |
CF Disponibilités | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 155 420.00 | 97 936.00 | 17 057 484.00 | 17 155 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 687 389.00 | 309 437.00 | 19 377 952.00 | 19 687 389.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | | | 539.00 |
DH Report à nouveau | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | 10 775.00 | | 2 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 139.00 | | | 630 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 123.00 | 2 010 775.00 | | 2 643 123.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 895.00 | 54 580.00 | | 64 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 895.00 | 54 580.00 | | 74 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 772 366.00 | 5 714 914.00 | | 8 772 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 974.00 | 415 646.00 | | 1 009 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495 236.00 | 5 341 701.00 | | 6 495 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 280.00 | 456 109.00 | | 343 280.00 |
EA Autres dettes | 39 079.00 | 43 313.00 | | 39 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 659 935.00 | 11 971 684.00 | | 16 659 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 377 952.00 | 14 037 039.00 | | 19 377 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
FD Production vendue biens | 14 631 426.00 | | 14 631 426.00 | 14 631 426.00 |
FG Production vendue services | 342 498.00 | | 342 498.00 | 342 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 048 561.00 | | 15 048 561.00 | 15 048 561.00 |
FM Production stockée | | | 4 565 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 630 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 860 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 402 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 315.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 451 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 446.00 | 26 967.00 | | 188 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 061.00 | 28 047.00 | | 27 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 507.00 | 55 013.00 | | 215 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 563.00 | 13 253.00 | | 237 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 563.00 | 40 932.00 | | 237 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 056.00 | 14 081.00 | | -22 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 698.00 | 28 117.00 | | 27 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 846 449.00 | 31 069 479.00 | | 19 846 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 844 240.00 | 31 058 704.00 | | 19 844 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208.00 | 10 775.00 | | 2 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 583.00 | | 4 915 629.00 | 623 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 095 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095 865.00 | 221 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 911 377.00 | 1 095 865.00 | 2 531 970.00 | 1 911 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 377.00 | | 2 300 817.00 | 1 911 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 459.00 | | 3 824 735.00 | 387 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 124.00 | | 1 090 893.00 | 226 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 162.00 | 170 498.00 | 158.00 | 41 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 162.00 | 170 498.00 | 158.00 | 41 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 580.00 | 74 895.00 | 54 580.00 | 54 580.00 |
6T Sur comptes clients | 67 458.00 | 30 478.00 | | 67 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 458.00 | 30 478.00 | | 67 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 038.00 | 105 373.00 | 54 580.00 | 122 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 974.00 | 251 476.00 | 758 498.00 | 1 009 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495 236.00 | 6 495 236.00 | | 6 495 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 153.00 | | 220 153.00 | 220 153.00 |
UX Autres créances clients | 757 702.00 | 757 702.00 | | 757 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
VB T. V. A. | 1 253 135.00 | 1 253 135.00 | | 1 253 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 772 366.00 | 6 499 355.00 | 2 151 492.00 | 8 772 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 328 600.00 | 328 600.00 | | 328 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 413.00 | -6 413.00 | | -6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 274.00 | 234 274.00 | | 234 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 605.00 | 2 617 130.00 | 323 475.00 | 2 940 605.00 |
VW T.V.A. | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 649 129.00 | 13 617 619.00 | 2 909 990.00 | 16 649 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |