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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 916.00 | 928.00 | 988.00 | 1 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 729.00 | 3 340.00 | 13 390.00 | 16 729.00 |
040 Immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 628.00 | 4 268.00 | 15 360.00 | 19 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 623.00 | | 195 623.00 | 195 623.00 |
072 Créances – Autres | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
084 Disponibilités | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 455.00 | | 325 455.00 | 325 455.00 |
110 Total général Actif | 345 082.00 | 4 268.00 | 340 815.00 | 345 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 409 818.00 | 797 896.00 | | 1 409 818.00 |
222 Production stockée | -68 885.00 | 68 885.00 | | -68 885.00 |
230 Autres produits | 3 667.00 | 6.00 | | 3 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 344 600.00 | 866 790.00 | | 1 344 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 538.00 | 63 586.00 | | 104 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 203.00 | -14 306.00 | | -8 203.00 |
242 Autres charges externes. | 642 838.00 | 404 097.00 | | 642 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | 3 115.00 | | 6 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 815.00 | 256 164.00 | | 360 815.00 |
252 Charges sociales | 167 637.00 | 127 819.00 | | 167 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | 656.00 | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 277 491.00 | 841 143.00 | | 1 277 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 109.00 | 25 646.00 | | 67 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | 1 074.00 | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 549.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 2 844.00 | | 13 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 432.00 | 21 179.00 | | 53 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |