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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 1 054.00 | 2.00 | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 126.00 | 10 563.00 | 10 563.00 | 21 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 483.00 | 11 617.00 | 13 865.00 | 25 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BN En cours de production de biens | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | 559 574.00 | | 559 574.00 | 559 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 568.00 | | 671 568.00 | 671 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 051.00 | 11 617.00 | 685 433.00 | 697 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
DL TOTAL (I) | 495 424.00 | | | 495 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 708.00 | | | 149 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 009.00 | | | 190 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 433.00 | | | 685 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 009.00 | | | 190 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 708.00 | 149 708.00 | | 149 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 404.00 | 58 104.00 | 3 300.00 | 61 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 009.00 | 190 009.00 | | 190 009.00 |