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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 166.00 | 509 845.00 | 83 322.00 | 593 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 951.00 | 47 086.00 | 3 865.00 | 50 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 929.00 | 556 931.00 | 90 998.00 | 647 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 125.00 | 168 538.00 | 547 587.00 | 716 125.00 |
BN En cours de production de biens | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 052.00 | | 505 052.00 | 505 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 694.00 | | 1 028 694.00 | 1 028 694.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CF Disponibilités | 161 587.00 | | 161 587.00 | 161 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 609.00 | 168 538.00 | 2 276 071.00 | 2 444 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 538.00 | 725 469.00 | 2 367 069.00 | 3 092 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 937.00 | | | 1 478 937.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 204.00 | | | 1 573 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 139.00 | | | 173 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 520.00 | | | 209 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 893.00 | | | 305 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 865.00 | | | 793 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 069.00 | | | 2 367 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 829.00 | | | 680 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 748 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 596.00 | 647 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 596.00 | 644 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 657 527.00 | 100 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 657 527.00 | 100 596.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 254 130.00 | 85 592.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 254 130.00 | 85 592.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 254 130.00 | 85 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 520.00 | 209 520.00 | | 209 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 803.00 | 148 803.00 | | 148 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 462.00 | 109 462.00 | | 109 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 694.00 | 1 028 694.00 | | 1 028 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 139.00 | 60 104.00 | 113 035.00 | 173 139.00 |
VI Groupe et associés | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 866.00 | 1 042 866.00 | | 1 042 866.00 |
VW T.V.A. | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 865.00 | 680 829.00 | 113 035.00 | 793 865.00 |