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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 250.00 | 14 911.00 | 19 339.00 | 34 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 12 605.00 | -12 055.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 768.00 | 19 259.00 | 30 509.00 | 49 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 096.00 | 120 554.00 | 340 542.00 | 461 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 664.00 | 167 329.00 | 408 335.00 | 575 664.00 |
BT Marchandises | 522 647.00 | 33 552.00 | 489 095.00 | 522 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BZ Autres créances | 167 275.00 | | 167 275.00 | 167 275.00 |
CF Disponibilités | 1 141 953.00 | | 1 141 953.00 | 1 141 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 028.00 | 33 552.00 | 1 832 476.00 | 1 866 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 692.00 | 200 881.00 | 2 240 811.00 | 2 441 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 619.00 | 39 760.00 | | 49 619.00 |
DL TOTAL (I) | 90 880.00 | 41 260.00 | | 90 880.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 573.00 | 611 501.00 | | 530 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 438.00 | 851 475.00 | | 861 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 077.00 | 406 888.00 | | 674 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 515.00 | 91 356.00 | | 29 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 139.00 | | |
EA Autres dettes | 54 328.00 | 68 112.00 | | 54 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 931.00 | 2 032 472.00 | | 2 149 931.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 811.00 | 2 073 732.00 | | 2 240 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 203 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 255 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 552.00 | |
GE Autres charges | | | 78 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 209.00 | | | -10 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 417.00 | 2 592 803.00 | | 2 278 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 798.00 | 2 553 042.00 | | 2 228 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 619.00 | 39 760.00 | | 49 619.00 |