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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 896.00 | 1 001.00 | 1 897.00 |
AH Fonds commercial | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 072.00 | 8 125.00 | 11 947.00 | 20 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 761.00 | 75 429.00 | 93 333.00 | 168 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 230.00 | 84 449.00 | 512 781.00 | 597 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BT Marchandises | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 228 037.00 | | 228 037.00 | 228 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 855.00 | | 251 855.00 | 251 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 085.00 | 84 449.00 | 764 636.00 | 849 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 465.00 | | | -24 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 797.00 | -24 465.00 | | 83 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 240.00 | 9 568.00 | | 7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 96 572.00 | 15 103.00 | | 96 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 960.00 | 593 695.00 | | 512 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 78 000.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 253.00 | 14 647.00 | | 85 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 833.00 | 40 008.00 | | 69 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 064.00 | 726 349.00 | | 668 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 636.00 | 741 452.00 | | 764 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 165.00 | 213 584.00 | | 252 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 710.00 | | 520.00 | 596 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 397.00 | | | 408 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 313.00 | | 520.00 | 188 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 905.00 | 32 544.00 | | 51 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 632.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 642.00 | 31 911.00 | | 51 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 936.00 | 97 038.00 | 415 898.00 | 512 936.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 064.00 | 252 165.00 | 415 898.00 | 668 064.00 |