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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 9 174.00 | 13 326.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 844.00 | 11 435.00 | 25 409.00 | 36 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 557.00 | 20 609.00 | 45 948.00 | 66 557.00 |
BT Marchandises | 168 796.00 | | 168 796.00 | 168 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CF Disponibilités | 148 985.00 | | 148 985.00 | 148 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 970.00 | | 373 970.00 | 373 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 527.00 | 20 609.00 | 419 918.00 | 440 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 353.00 | 11 121.00 | | 42 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 765.00 | 31 231.00 | | 31 765.00 |
DL TOTAL (I) | 129 118.00 | 97 353.00 | | 129 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 033.00 | 142 052.00 | | 90 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 921.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 052.00 | 157 054.00 | | 129 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 645.00 | 19 411.00 | | 22 645.00 |
EA Autres dettes | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 800.00 | 319 438.00 | | 290 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 918.00 | 416 790.00 | | 419 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 525.00 | 247 456.00 | | 243 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 176.00 | | 724 176.00 | 724 176.00 |
FD Production vendue biens | -101 844.00 | | -101 844.00 | -101 844.00 |
FG Production vendue services | 325 487.00 | | 325 487.00 | 325 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 818.00 | | 947 818.00 | 947 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 9 924.00 | | 11 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 510.00 | 990 936.00 | | 952 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 744.00 | 959 705.00 | | 920 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 765.00 | 31 231.00 | | 31 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 465.00 | | 24 092.00 | 42 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 253.00 | | 24 092.00 | 35 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 212.00 | 7 397.00 | | 13 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 212.00 | 7 397.00 | | 13 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VC Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 582.00 | 26 307.00 | 47 275.00 | 73 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
VP Divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 402.00 | 56 189.00 | 2 213.00 | 58 402.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 800.00 | 243 525.00 | 47 275.00 | 290 800.00 |