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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 728.00 | 2 009.00 | 2 719.00 | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 041.00 | 4 099.00 | 19 942.00 | 24 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 770.00 | 6 108.00 | 112 661.00 | 118 770.00 |
BZ Autres créances | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 610.00 | 6 108.00 | 155 501.00 | 161 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 501.00 | | | 155 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 432.00 | | 278 432.00 | 278 432.00 |
FG Production vendue services | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 973.00 | | 283 973.00 | 283 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 108.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 888.00 | | | 377 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 677.00 | | | 372 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 042.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 377.00 | 37 377.00 | 10 000.00 | 47 377.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 289.00 | 144 289.00 | | 144 289.00 |