| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 784.00 | 41 206.00 | 164 577.00 | 205 784.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 784.00 | 41 206.00 | 324 577.00 | 365 784.00 |
BT Marchandises | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 613.00 | 1 155.00 | 18 458.00 | 19 613.00 |
BZ Autres créances | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CF Disponibilités | 412 360.00 | | 412 360.00 | 412 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 783.00 | 1 155.00 | 569 629.00 | 570 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 567.00 | 42 361.00 | 894 206.00 | 936 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -135 458.00 | | | -135 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 394.00 | -135 458.00 | | 29 394.00 |
DL TOTAL (I) | -56 064.00 | -125 458.00 | | -56 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 106.00 | 370 068.00 | | 324 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 105.00 | 202 540.00 | | 211 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 462.00 | 18 390.00 | | 12 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 608.00 | 39 567.00 | | 111 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 691.00 | 44 401.00 | | 46 691.00 |
EA Autres dettes | 221 793.00 | 199 643.00 | | 221 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 504.00 | 20 730.00 | | 22 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 270.00 | 895 339.00 | | 950 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 206.00 | 769 881.00 | | 894 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 713.00 | 534 927.00 | | 678 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 9.00 | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 378.00 | | 1 144 378.00 | 1 144 378.00 |
FG Production vendue services | 171 771.00 | | 171 771.00 | 171 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 149.00 | | 1 316 149.00 | 1 316 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | 947.00 | | 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 203.00 | 4 972.00 | | 7 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | 23 746.00 | | 3 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 296.00 | 23 746.00 | | 6 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 799.00 | 235 949.00 | | 4 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 440.00 | 235 949.00 | | 8 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | -212 203.00 | | -2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 093.00 | 1 393 383.00 | | 1 346 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 699.00 | 1 528 841.00 | | 1 316 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 394.00 | -135 458.00 | | 29 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | 1 326.00 | | 5 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 077.00 | | 40 599.00 | 348 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 293.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 892.00 | 365 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 205 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 784.00 | | 20 599.00 | 189 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 293.00 | | 20 000.00 | 18 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042.00 | 31 122.00 | 958.00 | 11 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 31 122.00 | 958.00 | 11 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 793.00 | 221 793.00 | | 221 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 845.00 | 64 751.00 | 244 457.00 | 323 845.00 |
VI Groupe et associés | 211 105.00 | 211 105.00 | | 211 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 713.00 | 134 713.00 | | 134 713.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 807.00 | 678 713.00 | 244 457.00 | 937 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | 2 116.00 | | 5 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 052.00 | 17 044.00 | | 69 052.00 |
ST Autres comptes | 74 907.00 | 90 947.00 | | 74 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 969.00 | 110 672.00 | | 54 969.00 |
YT Sous‐traitance | 159 524.00 | 147 896.00 | | 159 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 924.00 | 3 000.00 | | 9 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 156.00 | 253.00 | | 16 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 097.00 | 2 369.00 | | 22 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 150.00 | 166 458.00 | | 179 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 182 423.00 | 124 105.00 | | 1 182 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 376.00 | 369 559.00 | | 368 376.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |