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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 373.00 | 807.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 366.00 | 6 634.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 566.00 | 7 198.00 | 2 368.00 | 9 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 299.00 | 5 995.00 | 11 304.00 | 17 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 560.00 | 15 932.00 | 55 628.00 | 71 560.00 |
BT Marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 218.00 | 15 932.00 | 123 286.00 | 139 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 552.00 | 2 269.00 | | 16 552.00 |
DL TOTAL (I) | 26 821.00 | 10 269.00 | | 26 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 474.00 | 40 159.00 | | 32 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 6 112.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 490.00 | 11 167.00 | | 17 490.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 465.00 | 98 936.00 | | 96 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 286.00 | 109 205.00 | | 123 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 465.00 | 81 181.00 | | 96 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 921.00 | | 134 921.00 | 134 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 921.00 | | 134 921.00 | 134 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | 4 467.00 | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 400.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 125.00 | 183 234.00 | | 184 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 573.00 | 180 965.00 | | 167 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 552.00 | 2 269.00 | | 16 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 145.00 | | 51 415.00 | 20 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 630.00 | | 20 235.00 | 15 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 242.00 | 7 690.00 | | 8 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 7 317.00 | | 8 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VI Groupe et associés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |