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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 611.00 | 18 490.00 | 28 121.00 | 46 611.00 |
040 Immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 805.00 | 18 490.00 | 94 315.00 | 112 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
110 Total général Actif | 151 196.00 | 18 490.00 | 132 706.00 | 151 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 052.00 | | | 419 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
230 Autres produits | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 773.00 | | | 450 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
252 Charges sociales | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
262 Autres charges | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 342.00 | | | 422 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 803.00 | | | 30 803.00 |