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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 500.00 | | 811 500.00 | 811 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 957.00 | 35 455.00 | 252 502.00 | 287 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 542.00 | 12 597.00 | 219 945.00 | 232 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 746.00 | 48 052.00 | 1 295 693.00 | 1 343 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CF Disponibilités | 416 821.00 | | 416 821.00 | 416 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 081.00 | | 458 081.00 | 458 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 826.00 | 48 052.00 | 1 753 774.00 | 1 801 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 512.00 | | | 1 353 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 633.00 | | | 251 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 262.00 | | | 1 740 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 774.00 | | | 1 753 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 694.00 | | | 560 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 343 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 747.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 512.00 | 173 943.00 | 801 032.00 | 1 353 512.00 |
VI Groupe et associés | 251 633.00 | 251 633.00 | | 251 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 402 038.00 | | | 1 402 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402 038.00 | | | 1 402 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 433.00 | 28 686.00 | 11 747.00 | 40 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 262.00 | 560 694.00 | 801 032.00 | 1 740 262.00 |