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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 953.00 | 1 133.00 | 15 820.00 | 16 953.00 |
AP Constructions | 71 444.00 | 18 685.00 | 52 759.00 | 71 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 139.00 | 69 934.00 | 44 205.00 | 114 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 306.00 | 462 042.00 | 639 264.00 | 1 101 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 865.00 | | 140 865.00 | 140 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 707.00 | 551 794.00 | 892 913.00 | 1 444 707.00 |
BT Marchandises | 2 794 137.00 | 145 213.00 | 2 648 924.00 | 2 794 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 435.00 | 955.00 | 314 480.00 | 315 435.00 |
BZ Autres créances | 478 916.00 | | 478 916.00 | 478 916.00 |
CF Disponibilités | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 593.00 | 146 168.00 | 3 553 425.00 | 3 699 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 300.00 | 697 962.00 | 4 446 338.00 | 5 144 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 155 818.00 | -1 338 186.00 | | -2 155 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 079.00 | -817 632.00 | | -1 019 079.00 |
DK Provisions réglementées | 35 109.00 | 39 265.00 | | 35 109.00 |
DL TOTAL (I) | -2 839 789.00 | -1 816 554.00 | | -2 839 789.00 |
DP Provisions pour risques | 58 639.00 | 50 713.00 | | 58 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 716.00 | 24 753.00 | | 21 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 355.00 | 75 466.00 | | 80 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555 000.00 | 4 855 000.00 | | 5 555 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 267.00 | 44 842.00 | | 72 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 974.00 | 898 327.00 | | 1 028 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 572.00 | 456 194.00 | | 496 572.00 |
EA Autres dettes | 52 960.00 | 73 737.00 | | 52 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 205 772.00 | 6 328 101.00 | | 7 205 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 338.00 | 4 587 012.00 | | 4 446 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 133 505.00 | 6 283 258.00 | | 7 133 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 289 194.00 | | 7 289 194.00 | 7 289 194.00 |
FG Production vendue services | 315 136.00 | | 315 136.00 | 315 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604 329.00 | | 7 604 329.00 | 7 604 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 016 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 578.00 | 6 622.00 | | 30 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | 761.00 | | 1 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 335.00 | 2 041.00 | | 5 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 335.00 | 2 041.00 | | 5 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 180.00 | 10 416.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 10 416.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 155.00 | -8 375.00 | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 265.00 | 7 658 950.00 | | 7 759 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 345.00 | 8 476 582.00 | | 8 778 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 079.00 | -817 632.00 | | -1 019 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 718.00 | | 64 988.00 | 1 379 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 468.00 | | 55 373.00 | 1 248 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 250.00 | | 9 615.00 | 131 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 902.00 | 195 891.00 | | 355 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 902.00 | 195 891.00 | | 355 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 546.00 | 16 010.00 | 9 366.00 | 29 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 546.00 | 16 010.00 | 9 366.00 | 29 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 507 052.00 | 5 507 052.00 | | 5 507 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 973.00 | 1 028 973.00 | | 1 028 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 865.00 | | 140 865.00 | 140 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 435.00 | 315 435.00 | | 315 435.00 |
VC Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VI Groupe et associés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 949.00 | 446 949.00 | | 446 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 853.00 | 804 988.00 | 140 865.00 | 945 853.00 |
VW T.V.A. | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 133 505.00 | 7 133 505.00 | | 7 133 505.00 |