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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 863.00 | 35.00 | 1 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 769.00 | 1 863.00 | 953 906.00 | 955 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
CF Disponibilités | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 292.00 | | 182 292.00 | 182 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 061.00 | 1 863.00 | 1 136 198.00 | 1 138 061.00 |
CU Autres participations | 930 702.00 | | 930 702.00 | 930 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
DG Autres réserves | 192 443.00 | 108 241.00 | | 192 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 850.00 | 84 202.00 | | 80 850.00 |
DK Provisions réglementées | 31 471.00 | 19 851.00 | | 31 471.00 |
DL TOTAL (I) | 360 461.00 | 267 991.00 | | 360 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 954.00 | 646 359.00 | | 553 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 001.00 | 202 261.00 | | 195 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 1 910.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 827.00 | 56 031.00 | | 25 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 737.00 | 906 561.00 | | 775 737.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 198.00 | 1 174 552.00 | | 1 136 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 620.00 | -11 620.00 | | -11 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 198.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 683.00 | 212 350.00 | | 201 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 833.00 | 128 148.00 | | 120 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 850.00 | 84 202.00 | | 80 850.00 |