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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 995.00 | 2 598.00 | 3 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 593.00 | 995.00 | 45 598.00 | 46 593.00 |
BT Marchandises | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CF Disponibilités | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 859.00 | | 253 859.00 | 253 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 452.00 | 995.00 | 299 457.00 | 300 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 118.00 | 43 500.00 | | 20 118.00 |
DL TOTAL (I) | 43 617.00 | 53 500.00 | | 43 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 512.00 | 136 540.00 | | 178 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 518.00 | 58 037.00 | | 70 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 840.00 | 194 578.00 | | 255 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 457.00 | 248 078.00 | | 299 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 282.00 | | 1 310.00 | 45 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | | 1 310.00 | 2 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 802.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 802.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 512.00 | 178 512.00 | | 178 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 361.00 | 64 361.00 | 43 000.00 | 107 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 840.00 | 255 840.00 | | 255 840.00 |