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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 949.00 | 7 132.00 | 9 817.00 | 16 949.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 149.00 | 7 132.00 | 348 017.00 | 355 149.00 |
060 Stock marchandises | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 164 137.00 | | 164 137.00 | 164 137.00 |
084 Disponibilités | 191 425.00 | | 191 425.00 | 191 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 386.00 | | 368 386.00 | 368 386.00 |
110 Total général Actif | 723 535.00 | 7 132.00 | 716 403.00 | 723 535.00 |
134 Report à nouveau | | | 81 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 030.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 569.00 | 156 870.00 | | 135 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 640.00 | 306 622.00 | | 266 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 286.00 | 5 434.00 | | 2 286.00 |
230 Autres produits | 14 501.00 | 28.00 | | 14 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 996.00 | 468 953.00 | | 418 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 562.00 | 92 963.00 | | 74 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 536.00 | -5 954.00 | | -3 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -255.00 | | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 60 120.00 | 92 937.00 | | 60 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 692.00 | 18 822.00 | | 7 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 132.00 | 111 346.00 | | 118 132.00 |
252 Charges sociales | 7 754.00 | 5 786.00 | | 7 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 289.00 | 3 843.00 | | 3 289.00 |
262 Autres charges | 27 674.00 | 38 453.00 | | 27 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 432.00 | 358 197.00 | | 295 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 564.00 | 110 757.00 | | 123 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 12.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | 2 803.00 | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 092.00 | 3 748.00 | | 19 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 595.00 | 22 640.00 | | 23 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 770.00 | 81 578.00 | | 79 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 561.00 | | | 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 958.00 | | | 353 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |