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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 800.00 | 420.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 1 581.00 | 2 369.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 962.00 | 3 050.00 | 8 912.00 | 11 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 732.00 | 5 431.00 | 12 301.00 | 17 732.00 |
BT Marchandises | 280 883.00 | | 280 883.00 | 280 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CF Disponibilités | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 101.00 | | 392 101.00 | 392 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 834.00 | 5 431.00 | 404 403.00 | 409 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | 17 739.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 27 756.00 | 27 739.00 | | 27 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 787.00 | 153 221.00 | | 263 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 011.00 | 54 676.00 | | 38 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | 23 774.00 | | 53 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 245.00 | 28 785.00 | | 16 245.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 70 931.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 647.00 | 331 388.00 | | 376 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 403.00 | 359 127.00 | | 404 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 536.00 | 219 077.00 | | 193 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 255.00 | | 1 478.00 | 16 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | | 878.00 | 15 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 3 014.00 | | 2 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | 407.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 2 607.00 | | 2 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 787.00 | 30 087.00 | 126 911.00 | 173 787.00 |
VI Groupe et associés | 38 011.00 | 100.00 | 37 911.00 | 38 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 525.00 | 15 925.00 | 600.00 | 16 525.00 |
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 147.00 | 193 536.00 | 164 822.00 | 375 147.00 |