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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 585.00 | 10 304.00 | 14 281.00 | 24 585.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 031.00 | 35 877.00 | 170 154.00 | 206 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 552.00 | 7 503.00 | 15 048.00 | 22 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 164.00 | 53 685.00 | 220 479.00 | 274 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 811.00 | | 218 811.00 | 218 811.00 |
BN En cours de production de biens | 175 190.00 | | 175 190.00 | 175 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 874.00 | 16 328.00 | 920 546.00 | 936 874.00 |
BZ Autres créances | 224 532.00 | | 224 532.00 | 224 532.00 |
CF Disponibilités | 95 574.00 | | 95 574.00 | 95 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 934.00 | 16 328.00 | 1 803 606.00 | 1 819 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 098.00 | 70 013.00 | 2 024 085.00 | 2 094 098.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 918.00 | | | 263 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 770.00 | 278 918.00 | | 43 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
DL TOTAL (I) | 603 194.00 | 428 918.00 | | 603 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 796.00 | 637 377.00 | | 572 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 218.00 | 201 437.00 | | 195 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 172.00 | 2 500.00 | | 131 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 935.00 | 225 673.00 | | 272 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 171.00 | 121 350.00 | | 239 171.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | 36.00 | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 891.00 | 1 188 373.00 | | 1 420 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 085.00 | 1 617 291.00 | | 2 024 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 003.00 | 962 728.00 | | 1 109 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 902 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 896.00 | |
FM Production stockée | | | 174 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 614.00 | 6 943.00 | | 4 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 731.00 | 6 943.00 | | 14 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | 3 777.00 | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 3 777.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 898.00 | 3 166.00 | | 11 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 603.00 | -23 659.00 | | -123 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 753.00 | 2 329 321.00 | | 2 116 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 983.00 | 2 050 403.00 | | 2 072 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 770.00 | 278 918.00 | | 43 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 522.00 | | 170 642.00 | 103 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 675.00 | | 11 910.00 | 22 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 647.00 | | 147 936.00 | 80 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 10 796.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 777.00 | 31 908.00 | | 21 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 5 644.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | 26 263.00 | | 17 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 935.00 | 272 935.00 | | 272 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 171.00 | 239 171.00 | | 239 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 818.00 | 204 818.00 | | 204 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 936 874.00 | 936 874.00 | | 936 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 457.00 | 391 740.00 | 173 365.00 | 572 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 532.00 | 224 532.00 | | 224 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 804.00 | 1 170 809.00 | 5 996.00 | 1 176 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 719.00 | 1 109 003.00 | 173 365.00 | 1 289 719.00 |