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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 990.00 | 408.00 | 3 582.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990.00 | 408.00 | 3 582.00 | 3 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 450 166.00 | | 450 166.00 | 450 166.00 |
CF Disponibilités | 252 501.00 | | 252 501.00 | 252 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 568.00 | | 704 568.00 | 704 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 559.00 | 408.00 | 708 150.00 | 708 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361.00 | | | -361.00 |
DL TOTAL (I) | 638.00 | | | 638.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 702 972.00 | | | 702 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 512.00 | | | 707 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 150.00 | | | 708 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361.00 | | | -361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 991.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 408.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 702 973.00 | 2 973.00 | 700 000.00 | 702 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 450 167.00 | 450 167.00 | | 450 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 167.00 | 450 167.00 | | 450 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 513.00 | 7 513.00 | 700 000.00 | 707 513.00 |