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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 204.00 | 40 622.00 | 64 582.00 | 105 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 3 741.00 | 5 928.00 | 9 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 274.00 | 44 363.00 | 71 910.00 | 116 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BN En cours de production de biens | 114 351.00 | 2 631.00 | 111 720.00 | 114 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 879.00 | 2 631.00 | 402 248.00 | 404 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 153.00 | 46 994.00 | 474 158.00 | 521 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 493.00 | -6 247.00 | | 23 493.00 |
DL TOTAL (I) | 67 247.00 | 43 753.00 | | 67 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 183.00 | 104 885.00 | | 74 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 017.00 | 90 020.00 | | 98 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 754.00 | 93 311.00 | | 149 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 020.00 | 61 261.00 | | 65 020.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 698.00 | 5 015.00 | | 19 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 912.00 | 354 492.00 | | 406 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 158.00 | 398 245.00 | | 474 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 840.00 | 280 428.00 | | 357 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 067.00 | | 23 230.00 | 108 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 023.00 | 116 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 023.00 | 114 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 667.00 | | 23 230.00 | 106 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 528.00 | 23 926.00 | 1 091.00 | 21 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 528.00 | 23 926.00 | 1 091.00 | 21 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 754.00 | 149 754.00 | | 149 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 972.00 | 136 972.00 | | 136 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 063.00 | 24 991.00 | 49 072.00 | 74 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 445.00 | 151 045.00 | 400.00 | 151 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 912.00 | 357 840.00 | 49 072.00 | 406 912.00 |