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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 510.00 | | 488 510.00 | 488 510.00 |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CF Disponibilités | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 672.00 | | 101 672.00 | 101 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 183.00 | | 590 183.00 | 590 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
CU Autres participations | 487 761.00 | | 487 761.00 | 487 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 753.00 | 493 753.00 | | 493 753.00 |
DH Report à nouveau | -14 065.00 | | | -14 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 386.00 | -14 065.00 | | -2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 477 302.00 | 479 688.00 | | 477 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 055.00 | 109 133.00 | | 100 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 242.00 | 771.00 | | 10 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 1 080.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 881.00 | 110 984.00 | | 112 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 183.00 | 590 672.00 | | 590 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 919.00 | 110 984.00 | | 21 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 487 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 487 232.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386.00 | 501 297.00 | | 2 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 386.00 | -14 065.00 | | -2 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 510.00 | | | 488 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 510.00 | | | 488 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 133.00 | 9 078.00 | 36 459.00 | 109 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 055.00 | 9 093.00 | 36 517.00 | 100 055.00 |
VI Groupe et associés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 881.00 | 21 919.00 | 36 517.00 | 112 881.00 |