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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 084.00 | | 766 084.00 | 766 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 889.00 | 31 749.00 | 164 140.00 | 195 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 095.00 | 20 465.00 | 111 630.00 | 132 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 568.00 | 52 214.00 | 1 047 354.00 | 1 099 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BZ Autres créances | 87 475.00 | | 87 475.00 | 87 475.00 |
CF Disponibilités | 522 897.00 | | 522 897.00 | 522 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 388.00 | | 669 388.00 | 669 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 955.00 | 52 214.00 | 1 716 742.00 | 1 768 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
DL TOTAL (I) | 179 772.00 | | | 179 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 088.00 | | | 175 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 063.00 | | | 159 063.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 970.00 | | | 1 536 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 742.00 | | | 1 716 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 559.00 | | | 410 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 099 568.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 50 000.00 | 125 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VC Groupe et associés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 000.00 | 114 001.00 | 801 394.00 | 1 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 601.00 | 126 101.00 | 5 500.00 | 131 601.00 |
VW T.V.A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 970.00 | 405 971.00 | 926 394.00 | 1 536 970.00 |