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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 145.00 | | 1 613 145.00 | 1 613 145.00 |
BZ Autres créances | 928 999.00 | | 928 999.00 | 928 999.00 |
CF Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 430.00 | | 1 006 430.00 | 1 006 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 575.00 | | 2 619 575.00 | 2 619 575.00 |
CU Autres participations | 1 523 125.00 | | 1 523 125.00 | 1 523 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
DH Report à nouveau | -68 264.00 | | | -68 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 030.00 | -68 264.00 | | -37 030.00 |
DK Provisions réglementées | 30 068.00 | 15 280.00 | | 30 068.00 |
DL TOTAL (I) | 132 130.00 | 154 373.00 | | 132 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 689.00 | 2 179 371.00 | | 2 026 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 014.00 | 255 208.00 | | 457 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 10 554.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 444.00 | 2 445 133.00 | | 2 487 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 575.00 | 2 599 506.00 | | 2 619 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 014.00 | | | 457 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 787.00 | -14 787.00 | | -14 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 799.00 | | | -9 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 538.00 | 67 107.00 | | 70 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 568.00 | 135 371.00 | | 107 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 030.00 | -68 264.00 | | -37 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 145.00 | | | 1 613 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 145.00 | | | 1 613 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 280.00 | 14 787.00 | | 15 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 280.00 | 14 787.00 | | 15 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VC Groupe et associés | 915 406.00 | 915 406.00 | | 915 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 689.00 | 156 718.00 | 636 197.00 | 2 026 689.00 |
VI Groupe et associés | 457 014.00 | 457 014.00 | | 457 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 503.00 | | | 152 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 833.00 | 1 087 833.00 | | 1 087 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 444.00 | 617 474.00 | 636 197.00 | 2 487 444.00 |