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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 105.00 | 17 260.00 | 30 845.00 | 48 105.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 1 021 072.00 | 448 177.00 | 572 895.00 | 1 021 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 137.00 | 36 639.00 | 4 497.00 | 41 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 619.00 | 47 704.00 | 34 915.00 | 82 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 050.00 | 549 780.00 | 931 271.00 | 1 481 050.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 424.00 | 2 151.00 | 249 273.00 | 251 424.00 |
BZ Autres créances | 317 799.00 | | 317 799.00 | 317 799.00 |
CF Disponibilités | 264 477.00 | | 264 477.00 | 264 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 332.00 | 2 151.00 | 841 181.00 | 843 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 382.00 | 551 931.00 | 1 772 451.00 | 2 324 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 640.00 | 333 640.00 | | 333 640.00 |
DH Report à nouveau | -73 411.00 | | | -73 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 463.00 | -73 411.00 | | -6 463.00 |
DL TOTAL (I) | 253 766.00 | 260 229.00 | | 253 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 2 777.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 958.00 | 276 163.00 | | 318 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 364.00 | 136 701.00 | | 938 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 496.00 | 154 601.00 | | 131 496.00 |
EA Autres dettes | 129 521.00 | 51 403.00 | | 129 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 686.00 | 621 644.00 | | 1 518 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 451.00 | 881 873.00 | | 1 772 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 1 281 550.00 | | 1 281 550.00 | 1 281 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 858.00 | | 1 281 858.00 | 1 281 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 9 789.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 957.00 | 9 789.00 | | 17 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 957.00 | -6 334.00 | | -17 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 533.00 | 764 072.00 | | 1 288 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 996.00 | 837 483.00 | | 1 294 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 463.00 | -73 411.00 | | -6 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 907.00 | | 635 863.00 | 1 324 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 720.00 | 1 481 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 720.00 | 1 144 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 511.00 | | 32 594.00 | 303 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 278.00 | | 603 269.00 | 1 021 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 574.00 | 97 012.00 | 461 806.00 | 914 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 071.00 | 5 189.00 | | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 503.00 | 91 823.00 | 461 806.00 | 902 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 364.00 | 938 364.00 | | 938 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 251 424.00 | 251 424.00 | | 251 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 138 042.00 | 138 042.00 | | 138 042.00 |
VC Groupe et associés | 159 433.00 | 159 433.00 | | 159 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 215.00 | 46 555.00 | 168 550.00 | 218 215.00 |
VI Groupe et associés | 100 743.00 | 100 743.00 | | 100 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 333.00 | | | 240 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 083.00 | | | 279 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 404.00 | 578 286.00 | 118.00 | 578 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 686.00 | 1 347 026.00 | 168 550.00 | 1 518 686.00 |