| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 5 800.00 | 52 200.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 1 332.00 | 1 297.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 424.00 | 46 724.00 | 41 701.00 | 88 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 174.00 | 54 976.00 | 127 198.00 | 182 174.00 |
BT Marchandises | 1 648 391.00 | | 1 648 391.00 | 1 648 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 372.00 | 13 755.00 | 28 617.00 | 42 372.00 |
BZ Autres créances | 117 724.00 | | 117 724.00 | 117 724.00 |
CF Disponibilités | 170 681.00 | | 170 681.00 | 170 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 168.00 | 13 755.00 | 1 965 413.00 | 1 979 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 343.00 | 68 731.00 | 2 092 611.00 | 2 161 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 988.00 | | | 261 988.00 |
DL TOTAL (I) | 907 679.00 | | | 907 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 874.00 | | | 923 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 912.00 | | | 134 912.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 932.00 | | | 1 184 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 611.00 | | | 2 092 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 932.00 | | | 784 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 874.00 | | | 223 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 674.00 | | 34 500.00 | 147 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 554.00 | | 2 500.00 | 88 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 675.00 | 16 301.00 | | 38 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 5 800.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 555.00 | 10 501.00 | | 37 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VB T. V. A. | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 874.00 | 223 874.00 | | 223 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 096.00 | 160 096.00 | 32 000.00 | 192 096.00 |
VW T.V.A. | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 932.00 | 784 932.00 | 400 000.00 | 1 184 932.00 |