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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 15 133.00 | 44 867.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 18 467.00 | 101 533.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 255 105.00 | | 255 105.00 | 255 105.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CF Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 043.00 | | 267 043.00 | 267 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 043.00 | 18 467.00 | 368 576.00 | 387 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 207.00 | 35 234.00 | | 90 207.00 |
DL TOTAL (I) | 128 441.00 | 38 234.00 | | 128 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 057.00 | 200 639.00 | | 183 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 1 232.00 | | 19 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | 65 648.00 | | 37 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 135.00 | 267 518.00 | | 240 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 576.00 | 305 752.00 | | 368 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 135.00 | | 702 135.00 | 702 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 135.00 | | 702 135.00 | 702 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 341.00 | 5 890.00 | | 29 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 892.00 | 485 687.00 | | 708 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 684.00 | 450 453.00 | | 618 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 207.00 | 35 234.00 | | 90 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | 11 667.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 11 667.00 | | 6 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VI Groupe et associés | 183 057.00 | 183 057.00 | | 183 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VW T.V.A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 135.00 | 240 135.00 | | 240 135.00 |