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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 286 914.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 044.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 399 754.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 678.00 | 198 753.00 | | 97 678.00 |
DL TOTAL (I) | 98 778.00 | 199 753.00 | | 98 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 150.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 143 613.00 | | 5 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 068.00 | 343 612.00 | | 295 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 976.00 | 487 375.00 | | 300 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 754.00 | 687 128.00 | | 399 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 111.00 | | 3 960.00 | 8 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | | 3 960.00 | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061.00 | 4 906.00 | 8 967.00 | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | 4 906.00 | 8 967.00 | 4 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
UX Autres créances clients | 282 914.00 | 282 914.00 | | 282 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 517.00 | 364 517.00 | | 364 517.00 |
VW T.V.A. | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 976.00 | 300 976.00 | | 300 976.00 |