| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 401.00 | 2 329.00 | 8 072.00 | 10 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 1 800.00 | 4 090.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 287.00 | 3 762.00 | 7 525.00 | 11 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 511.00 | 189 219.00 | 479 291.00 | 668 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 822.00 | 197 110.00 | 1 073 712.00 | 1 270 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 162.00 | | 383 162.00 | 383 162.00 |
BZ Autres créances | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
CF Disponibilités | 380 369.00 | | 380 369.00 | 380 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 465.00 | | 802 465.00 | 802 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 288.00 | 197 110.00 | 1 876 178.00 | 2 073 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 001.00 | | | -26 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 580.00 | -26 001.00 | | 298 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
DK Provisions réglementées | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 424 543.00 | 73 999.00 | | 424 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 408.00 | | | 490 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 973.00 | 500 271.00 | | 413 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 172.00 | 38 256.00 | | 244 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 111.00 | | | 302 111.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 634.00 | 538 528.00 | | 1 451 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 178.00 | 612 526.00 | | 1 876 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 168.00 | 538 528.00 | | 1 171 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 973.00 | | | 413 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
FG Production vendue services | 2 441 942.00 | 372 712.00 | 2 814 653.00 | 2 441 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 288.00 | 372 712.00 | 2 822 000.00 | 2 449 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 863.00 | |
GE Autres charges | | | 19 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 561.00 | 2.00 | | 27 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 058.00 | -2.00 | | -11 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 219.00 | | | 3 036 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 639.00 | 26 001.00 | | 2 737 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 580.00 | -26 001.00 | | 298 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 399.00 | | 710 430.00 | 560 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 270 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 772 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 004.00 | | 5 890.00 | 475 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 994.00 | | 697 040.00 | 74 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 196 863.00 | 1.00 | 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | 2 080.00 | | 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192 983.00 | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 172.00 | 244 172.00 | | 244 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 383 162.00 | 383 162.00 | | 383 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 408.00 | 209 941.00 | 280 467.00 | 490 408.00 |
VI Groupe et associés | 413 973.00 | 413 973.00 | | 413 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 082.00 | | | 630 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
VP Divers | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 596.00 | 422 096.00 | 7 500.00 | 429 596.00 |
VW T.V.A. | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 634.00 | 1 171 168.00 | 280 467.00 | 1 451 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |