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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 697.00 | 2 001.00 | 1 696.00 | 3 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 178.00 | 836.00 | 1 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 711.00 | 2 179.00 | 2 532.00 | 4 711.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
110 Total général Actif | 36 914.00 | 2 179.00 | 34 735.00 | 36 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -2 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 412.00 | 116 843.00 | | 63 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 485.00 | 68 143.00 | | 57 485.00 |
230 Autres produits | 3 831.00 | 3.00 | | 3 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 728.00 | 184 989.00 | | 124 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 070.00 | 73 104.00 | | 33 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 716.00 | -9 266.00 | | 16 716.00 |
242 Autres charges externes. | 28 287.00 | 49 260.00 | | 28 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 819.00 | 6 601.00 | | -1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 728.00 | 53 646.00 | | 28 728.00 |
252 Charges sociales | 6 146.00 | 11 345.00 | | 6 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 178.00 | 3 267.00 | | 2 178.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 353.00 | 187 998.00 | | 113 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 375.00 | -3 009.00 | | 11 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 746.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 422.00 | -3 755.00 | | 2 422.00 |