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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 28.00 | 805.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 833.00 | 28.00 | 70 805.00 | 70 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BZ Autres créances | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CF Disponibilités | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 905.00 | 28.00 | 129 877.00 | 129 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
DL TOTAL (I) | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 877.00 | | | 129 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 978.00 | | 236 978.00 | 236 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 978.00 | | 236 978.00 | 236 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 46 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 384.00 | | | 316 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 403.00 | | | 275 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VI Groupe et associés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
ST Autres comptes | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |