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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 769.00 | 601.00 | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 405.00 | 3 266.00 | 3 671.00 |
040 Immobilisations financières | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 938.00 | 1 175.00 | 30 763.00 | 31 938.00 |
060 Stock marchandises | 229 442.00 | | 229 442.00 | 229 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
084 Disponibilités | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 599.00 | | 289 599.00 | 289 599.00 |
110 Total général Actif | 321 537.00 | 1 175.00 | 320 362.00 | 321 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 098.00 | 349 992.00 | | 328 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 562.00 | 11 873.00 | | 4 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 13 000.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 5 909.00 | 22 867.00 | | 5 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 069.00 | 397 732.00 | | 349 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 899.00 | 241 098.00 | | 236 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143 155.00 | -86 287.00 | | -143 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 144 815.00 | 129 840.00 | | 144 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | 397.00 | | 7 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 864.00 | 83 395.00 | | 80 864.00 |
252 Charges sociales | 18 678.00 | 14 429.00 | | 18 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | 38.00 | | 1 137.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 633.00 | 382 916.00 | | 347 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 436.00 | 14 816.00 | | 1 436.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 676.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 135.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 986.00 | 13 834.00 | | 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |